Un tableau de bord financier Excel à télécharger
Un tableau de bord financier Excel à télécharger : voici un modèle de rapport pour suivre l’évolution de la situation financière de votre entreprise. Accessible sans inscription.
Vous êtes créateur d’entreprise ou dirigeant d’une petite entreprise, d’une PME ou d’une coopérative, travailleur indépendant ou profession libérale, et vous recherchez un document pour suivre les finances de votre entreprise, en vue d’en tirer des analyses et des graphiques simples ? Notre modèle de tableau de bord financier Excel à télécharger va vous être utile.
Piloter une entreprise, c’est savoir à tout moment où l’on en est au niveau des comptes, de la trésorerie et du chiffre d’affaires. Le dirigeant doit porter un regard clair sur la situation financière de sa structure au jour le jour, sans attendre le bilan et le compte de résultats annuel.
Pour cela il doit disposer, non pas de données comptables, mais de données financières basées sur les mouvements réels du compte courant. Ainsi, il connaitra la tendance, il pourra s’interroger sur l’évolution des finances et prendre des décisions. Le tableau de bord est donc un document stratégique qui permet de comprendre concrètement ce qui se passe dans l’entreprise, et qui peut aller jusqu’à la remise en cause ou l’adaptation du modèle économique.
Cet exercice de suivi, personne ne pourra le faire à votre place, pas même votre expert-comptable !
Voici donc un exemple de tableau de bord financier Excel à télécharger.
Un tableau de bord financier Excel à télécharger gratuitement
Cliquez ci-après pour obtenir le document :
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Si vous cherchez plutôt un modèle de reporting financier, cliquez sur le lien suivant :
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Le premier document que nous vous proposons de télécharger se compose de plusieurs onglets :
- dans le premier onglet, vous devrez consigner tous les mouvements de votre compte bancaire. Cet exercice se fait au jour le jour et demande donc une certaine assiduité. Saisissez une description et un « type » pour chaque mouvement : ce sera important pour la suite. Le solde du compte courant apparaît dans la colonne grisée : il doit correspondre exactement au solde de votre compte bancaire,
- dans le deuxième onglet, visualisez votre graphique de trésorerie : grâce aux données saisies dans le premier onglet, le niveau de votre trésorerie se met à jour automatiquement. Il est ainsi facile de se rendre compte de la tendance financière, bonne ou mauvaise,
- dans le troisième onglet, vous pourrez procéder à une analyse de votre activité en mettant à jour le tableau croisé dynamique proposé (clic droit, Actualiser),
- dans le quatrième onglet du tableau de bord financier Excel à télécharger, vous pourrez compléter votre compte de résultats financier en reportant les données issues de l’onglet précédent. Ainsi, vous pourrez toucher du doigt votre rentabilité sans attendre votre bilan annuel,
- dans le cinquième onglet, vous pourrez éditer des statistiques : saisissez vos chiffre d’affaires mensuels et visualiser l’évolution de vos recettes ou de vos ventes sous forme graphique,
- enfin, dans le sixième onglet, simulez votre seuil de rentabilité en saisissant vos données types dans les cellules bleues.
Notre tableau de bord financier Excel est donc un véritable outil de pilotage : en quelques tableaux, vous aurez une vision claire de la santé financière et de la rentabilité de votre entreprise.
Tableau de bord financier Excel à télécharger : quelques conseils de « pilotage »
Piloter une petite entreprise ou une PME, c’est un peu comme piloter une voiture : il faut sans cesse anticiper, tout en regardant dans le rétroviseur. C’est bien l’objet de notre tableau de bord financier Excel à télécharger.
Pour filer la métaphore entre l’entreprise et la voiture, on pourrait dire que :
- Le tableau de bord financier est l’équivalent de votre tableau de bord de voiture en même temps que votre GPS. Suivez en permanence vos indicateurs clés : chiffre d’affaires, marge, trésorerie disponible et coûts fixes. En cas de mauvais temps, mettez les essuie-glaces (tentez de comprendre d’où viennent les problèmes).
- Comme le réservoir d’essence, la trésorerie est vitale : sans elle, même une entreprise rentable peut s’arrêter net. Anticipez les creux avec un prévisionnel sur 3 à 6 mois, comme vous vérifieriez la jauge d’essence avant un long trajet.
- Le budget, c’est votre plan de route. Définissez des limites pour chaque poste (salaires, loyers, achats) et comparez-les aux dépenses réelles. Un écart ? Corrigez immédiatement, comme vous éviteriez de faire trop de détours sur la route. Pour les investissements, occupez-vous de l’urgent (réparer un véhicule de livraison) et du stratégique (un nouveau logiciel) en priorisant ce qui générera du cash.
- Les coûts variables sont votre consommation de carburant. Suivez votre seuil de rentabilité pour conduire de manière sobre. Si vos ventes baissent, réduisez les coûts variables.
- Comme en voiture, appuyez sur l’accélérateur (marketing, communication, lancement de produits, agrandissements) seulement si la route (le marché) est dégagée et favorable.
- Les dettes sont votre un turbo : il peut être utile d’investir pour dépasser un concurrent, mais dangereux si vous ne maîtrisez pas la vitesse (l’évolution du marché). Privilégiez les dettes courtes pour la trésorerie et longues pour les investissements durables. Négociez toujours les délais de paiement avec vos fournisseurs.
- Enfin, gardez une marge de sécurité, comme une roue de secours. Ayez toujours un plan B, une banque de secours, des réserves ou des solutions financières.
Bref, piloter, c’est anticiper et non pas réagir. Notre tableau de bord financier Excel à télécharger va vous y aider.
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