Tableau de trésorerie association Excel : 2 modèles
Tableau de trésorerie association Excel : voici une trame pour suivre et gérer votre trésorerie associative de manière optimale. En téléchargement libre plus bas, sans inscription.
Vous êtes président, directeur ou trésorier d’une association et vous recherchez un modèle de suivi financier simple et facile à compléter ? Voici un tableau de trésorerie association Excel, ou plutôt deux trames adaptées à vos besoins.
Le suivi de trésorerie est au coeur de la performance économique des entreprises et des associations. L’argent est le nerf de la guerre, et certaines périodes peuvent s’avérer plus tendues que d’autres en termes de flux financiers. En clair, il peut y avoir des phases ou les sorties sont supérieures aux entrées. La trésorerie se dégrade et, si elle passe en négatif, des mesures s’imposent.
Il convient donc d’anticiper, d’analyser, de décortiquer la structure des flux réels de dépenses et de recettes. Certaines activités étant saisonnières, il est important de connaître les effets de cette saisonnalité sur les finances, et de prévoir sans délai les actions à mettre en oeuvre pour éviter la cessation de paiement…
Voici donc un tableau de trésorerie association Excel, à télécharger librement.
Tableau de trésorerie association Excel : téléchargez-le
1) Cliquez ci-après pour télécharger le premier document :
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Ce document idéal pour un plan de trésorerie ou un suivi de trésorerie associatif se compose de deux onglets :
- saisissez les montants clés dans le premier onglet,
- visualisez votre graphique de trésorerie dans l’onglet suivant (automatique).
2) Nous vous proposons aussi un deuxième tableau de trésorerie association Excel, permettant un suivi beaucoup plus fin des mouvements financiers réels :
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Ce document comporte lui-aussi plusieurs onglets :
- dans le premier onglet, renseignez vos paramètres : types de dépense ou de recette et moyens de paiement,
- dans le deuxième onglet, saisissez vos mouvements bancaires tels qu’ils apparaissent sur votre compte courant. Vous pouvez aussi anticiper en saisissant les mouvements prévus à venir,
- dans le troisième onglet, vous pourrez analyser la situation sur un mois : saisissez le mois et l’année concernée pour connaître le solde financier de la période,
- dans le quatrième onglet, visualisez votre graphique de trésorerie : vous pourrez ainsi constater les variations de trésorerie et observer la tendance générale.
En réalité, les deux documents que nous vous proposons sont complémentaires : le premier est idéal pour simuler et anticiper l’évolution de la trésorerie de votre association sur une année ; le seconde est parfait pour suivre la trésorerie au jour le jour, pointer les mouvements bancaires et observer l’évolution réelle de vos finances.
Tableau de trésorerie association Excel : quelques conseils
Pour bien gérer la trésorerie de votre association, commencez par mettre en place un suivi rigoureux et régulier des recettes et des dépenses. Ouvrez un compte bancaire dédié à l’association afin de séparer clairement ses finances de celles des membres, et utilisez systématiquement des moyens de paiement traçables comme les virements ou les chèques. Evitez au maximum le liquide…
Établissez ensuite un budget prévisionnel annuel à l’aide de notre tableau de trésorerie association Excel, en listant toutes les recettes attendues (cotisations, subventions, dons) et les dépenses prévisibles (loyer, salaires, activités), puis actualisez ce budget au moins tous les trimestres pour ajuster vos prévisions en fonction de la réalité. C’est l’objet du premier document que nous vous proposons de télécharger.
Contrôlez chaque dépense en amont du paiement, en validant les engagements financiers lors des réunions du bureau ou du conseil d’administration, et privilégiez les achats groupés ou négociés pour réduire les coûts. Assurez une transparence totale en présentant régulièrement les comptes aux membres, notamment lors des assemblées générales, et archivez soigneusement tous les documents financiers (factures, relevés bancaires) pendant au moins dix ans, comme l’exige la loi.
Constituez une épargne de précaution, équivalente à trois à six mois de charges fixes, pour faire face aux imprévus sans mettre en péril l’équilibre financier. Formez le trésorier ainsi que son adjoint aux bases de la comptabilité associative, y compris aux obligations légales et fiscales. Ces bonnes pratiques garantissent une gestion sereine et pérenne.
Enfin, retracez les mouvements bancaires sur notre deuxième tableau de trésorerie association Excel afin d’obtenir une image fine et réelle de l’évolution de votre trésorerie.
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